第562章 全面做空
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DS集团是SEM集团的大股东,而SEM集团则同汤姆森集团竞争对路透集团的收购。
因此针对路透集团股价的做空,巴伦并不会利用同自己有关——至少是在明面上同自己有关的公司来进行,否则很容易就会涉嫌不正当竞争。
对于这一点,他还是非常注意的。
因此这一次大规模做空汤姆森集团,是由天合资本在HK所注册的一家基金公司来进行的。
他们这一次针对汤姆森集团的做空,并不只是为了赚钱盈利,主要还是因为汤姆森集团针对路透集团的收购,是以现金加股票的形式来进行的——虽然说其现金的部分占大多数,但汤姆森集团股价的下跌,也代表着对应的对路透集团的总收购价格“缩水”了。
而且其股价大幅下跌,也会引起一系列的连锁反应,甚至令路透集团重新考虑同汤姆森集团的合并,是否会拖累自身。
当然,汤姆森集团可以利用自有的资金来进行“护盘”。
虽然汤姆森家族通过Woodbridge投资公司控制着汤姆森集团70%的股份,在外流通的股份仅仅只有30%左右,但这也足够令其股价大幅下跌了。
最主要的是,这一次他们所选择的时机。
如果是平时的时候,仅仅依靠自己的资金来对汤姆森集团如此规模的公司进行做空,即便会有成效,但未必能够持久,而且效果也值得商榷。
毕竟怎么说,对方的实力也摆在那里,并且汤姆森集团的基本面并没有太大的问题。
但要知道的是,现在马上就要到10月份,美股即将到达次贷危机之前的顶点,接下来,就会受到次贷危机进一步爆发的影响,整个股市都会开启下跌的趋势。
这就相当于是本来就已经立于山顶的巨石,所需要的只是一个小小的推力,便会向下滚落……在这样的趋势之下,有天合资本大量资金的做空,更能够加快巨石下落的速度……
而汤姆森家族想要逆势保持住自身的股价的话,效果绝对只能是事倍功半了。
这个时间节点,不只是天合资本开始对汤姆森集团做空,从美利坚股市到欧洲股市,乃至于日韩股市,都已经开始了不同程度的做空。
“从股价在80美元上方,我们就已经开始了对雷曼兄弟银行的做空,现在他们的股价依然持续上涨,已经到了接近86美元,我们增加了做空的资金量,其股价走势已经很快就反应了出来,他们的股价停止上涨,并且开始小幅回落,这说明看多雷曼兄弟的资金量已经力竭,这对我们来说是一个好消息。”
黑天鹅基金已经从针对次级贷款债权CDO和相关保险债券CDS的交易,进入了第二阶段,就是对股市的全面做空之中!
在第一阶段中,黑天鹅基金陆续从高盛、摩根士丹利、美林银行、雷曼兄弟银行、贝尔斯登这华尔街的五大投行,以及花旗银行、瑞士信贷银行、德意志银行、法国巴黎银行等一系列投行中,通过CDO对赌协议和出售CDS保险债券,获得了超过350亿美元的资金!
而且直到现在,黑天鹅基金的手中,依然持有相当数量的CDS保险债券,接下来还将参与对包括美利坚保险集团在内的保险公司的索偿之中……
在推进到第二阶段时候,黑天鹅基金就会加大在美利坚股市的做空力度!
他们做空的主要对象,就是包括美林银行、雷曼兄弟、贝尔斯登在内的金融和保险类股票,另外,因为他们的资金量太过于庞大,这些股票的做空,只消耗了他们几分之一的资金,剩下的资金,针对更多行业的股票开始进行,甚至还包括股指期货。
就比如雷曼兄弟银行,现在他们的股价在80美元以上,对应的市值,接近400亿美元——可以说这是他们非常理想的做空对象,市值高,流通量高,并且作为华尔街投行中对次贷债券业务涉及最深入的两家投行之一,他们受到次贷危机的影响,也会是最大的。
嗯,另外一家就是美林银行,它比雷曼兄弟的体量还大,也是黑天鹅基金做空的主要对象之一。
而在欧洲,包括DS集团旗下基金以及威廉-韦伯资本等公司,也已经布下了天罗地网,其做空也是从银行业开始的,并且对信贷需求比较高的电信、科技、汽车等制造业……诸多股票,都成为了他们做空的对象。
天合资本和Rich23资本的战场则主要在亚洲,除了天合资本在HK的基金对汤姆森集团的做空之外,他们针对日韩股市以及HK和李家坡的股市,都布局了做空的筹码。
但现在巴伦最主要的关注点,还并不在此,也不是SEM集团对路透集团的收购,而是……
9月25日,英格兰银行宣布,将注资100亿英镑到货币市场,并且将向诺森罗克银行提供紧急救助贷款。
事实上,从14日开始,诺森罗克银行就已经开始发生了挤兑……
当太难,诺森罗克银行又发出盈利预警,指出利率的升势出乎意料,信贷萎缩问题导致资产增长放缓,预计2007年的税前利润将比预计低20%左右。
这一消息的公布直接引发了当日大范围内的储户挤兑。
诺森罗克银行的用户们开始在银行的网点门口排队,试图取出他们存在诺森罗克银行之中的存款……
起初排队的人说不上太多,但这种情况的出现,加剧了恐慌。
很快,排队的队伍越来越长……
因为按照英伦2001年制定的《存款补偿计划》规定,存款2000英镑以下的储户在银行破产时能够收回全部存款,超出2000英镑直到31000英镑的储户,可收回90%,而高过此数目的储户则无法获得保证。
这是储户们紧张的根本原因!
因为这也就意味着除非你的银行存款在2000英镑以下,否则假如你存了31000英镑,而银行破产,你只能够拿回28100英镑……
呃,如果你的存款超过这个数目的话,很有可能也只能拿回28100英镑,因为31000英镑以上的存款,是没有任何保障的!
这种情况发生以后,媒体也出来推波助澜,他们的报道使局势进一步恶化。
对此《金融时报》就报道说:
“英格兰银行一向坚决反对救助那些轻易做出贷款决定的银行,指望它挂帅来施救诺森罗克是不可能的。银行界老大、英格兰银行的老总迈尔文·金的声誉和信誉岌岌可危,他从来没有像今天这样不自信了,的确,他的信誉正暴露在聚光灯下……”
《独立报》则撰文说:
“有一件事情是肯定的:诺森罗克必须为挽救自己的声誉损失而斗争。一方面,作为一个品牌,它不再能够从寻求贷款和按揭的客户那里赢得信任了;另一方面,如果它获得央行救助,那么它就将永远打上‘被央行救助’的名声”。
很明显,对于这些媒体报道,巴伦是乐见其成的,毕竟不但凯瑟琳·内维尔做空了诺森罗克银行的股价,并且他自己也持有许多做空筹码。
并且在这个事情爆发之后,他更是指挥旗下的基金,加大力度,开始大肆做空诺森罗克银行。
当天,诺森罗克银行的股价,直接下挫了超过40%!
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因此针对路透集团股价的做空,巴伦并不会利用同自己有关——至少是在明面上同自己有关的公司来进行,否则很容易就会涉嫌不正当竞争。
对于这一点,他还是非常注意的。
因此这一次大规模做空汤姆森集团,是由天合资本在HK所注册的一家基金公司来进行的。
他们这一次针对汤姆森集团的做空,并不只是为了赚钱盈利,主要还是因为汤姆森集团针对路透集团的收购,是以现金加股票的形式来进行的——虽然说其现金的部分占大多数,但汤姆森集团股价的下跌,也代表着对应的对路透集团的总收购价格“缩水”了。
而且其股价大幅下跌,也会引起一系列的连锁反应,甚至令路透集团重新考虑同汤姆森集团的合并,是否会拖累自身。
当然,汤姆森集团可以利用自有的资金来进行“护盘”。
虽然汤姆森家族通过Woodbridge投资公司控制着汤姆森集团70%的股份,在外流通的股份仅仅只有30%左右,但这也足够令其股价大幅下跌了。
最主要的是,这一次他们所选择的时机。
如果是平时的时候,仅仅依靠自己的资金来对汤姆森集团如此规模的公司进行做空,即便会有成效,但未必能够持久,而且效果也值得商榷。
毕竟怎么说,对方的实力也摆在那里,并且汤姆森集团的基本面并没有太大的问题。
但要知道的是,现在马上就要到10月份,美股即将到达次贷危机之前的顶点,接下来,就会受到次贷危机进一步爆发的影响,整个股市都会开启下跌的趋势。
这就相当于是本来就已经立于山顶的巨石,所需要的只是一个小小的推力,便会向下滚落……在这样的趋势之下,有天合资本大量资金的做空,更能够加快巨石下落的速度……
而汤姆森家族想要逆势保持住自身的股价的话,效果绝对只能是事倍功半了。
这个时间节点,不只是天合资本开始对汤姆森集团做空,从美利坚股市到欧洲股市,乃至于日韩股市,都已经开始了不同程度的做空。
“从股价在80美元上方,我们就已经开始了对雷曼兄弟银行的做空,现在他们的股价依然持续上涨,已经到了接近86美元,我们增加了做空的资金量,其股价走势已经很快就反应了出来,他们的股价停止上涨,并且开始小幅回落,这说明看多雷曼兄弟的资金量已经力竭,这对我们来说是一个好消息。”
黑天鹅基金已经从针对次级贷款债权CDO和相关保险债券CDS的交易,进入了第二阶段,就是对股市的全面做空之中!
在第一阶段中,黑天鹅基金陆续从高盛、摩根士丹利、美林银行、雷曼兄弟银行、贝尔斯登这华尔街的五大投行,以及花旗银行、瑞士信贷银行、德意志银行、法国巴黎银行等一系列投行中,通过CDO对赌协议和出售CDS保险债券,获得了超过350亿美元的资金!
而且直到现在,黑天鹅基金的手中,依然持有相当数量的CDS保险债券,接下来还将参与对包括美利坚保险集团在内的保险公司的索偿之中……
在推进到第二阶段时候,黑天鹅基金就会加大在美利坚股市的做空力度!
他们做空的主要对象,就是包括美林银行、雷曼兄弟、贝尔斯登在内的金融和保险类股票,另外,因为他们的资金量太过于庞大,这些股票的做空,只消耗了他们几分之一的资金,剩下的资金,针对更多行业的股票开始进行,甚至还包括股指期货。
就比如雷曼兄弟银行,现在他们的股价在80美元以上,对应的市值,接近400亿美元——可以说这是他们非常理想的做空对象,市值高,流通量高,并且作为华尔街投行中对次贷债券业务涉及最深入的两家投行之一,他们受到次贷危机的影响,也会是最大的。
嗯,另外一家就是美林银行,它比雷曼兄弟的体量还大,也是黑天鹅基金做空的主要对象之一。
而在欧洲,包括DS集团旗下基金以及威廉-韦伯资本等公司,也已经布下了天罗地网,其做空也是从银行业开始的,并且对信贷需求比较高的电信、科技、汽车等制造业……诸多股票,都成为了他们做空的对象。
天合资本和Rich23资本的战场则主要在亚洲,除了天合资本在HK的基金对汤姆森集团的做空之外,他们针对日韩股市以及HK和李家坡的股市,都布局了做空的筹码。
但现在巴伦最主要的关注点,还并不在此,也不是SEM集团对路透集团的收购,而是……
9月25日,英格兰银行宣布,将注资100亿英镑到货币市场,并且将向诺森罗克银行提供紧急救助贷款。
事实上,从14日开始,诺森罗克银行就已经开始发生了挤兑……
当太难,诺森罗克银行又发出盈利预警,指出利率的升势出乎意料,信贷萎缩问题导致资产增长放缓,预计2007年的税前利润将比预计低20%左右。
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起初排队的人说不上太多,但这种情况的出现,加剧了恐慌。
很快,排队的队伍越来越长……
因为按照英伦2001年制定的《存款补偿计划》规定,存款2000英镑以下的储户在银行破产时能够收回全部存款,超出2000英镑直到31000英镑的储户,可收回90%,而高过此数目的储户则无法获得保证。
这是储户们紧张的根本原因!
因为这也就意味着除非你的银行存款在2000英镑以下,否则假如你存了31000英镑,而银行破产,你只能够拿回28100英镑……
呃,如果你的存款超过这个数目的话,很有可能也只能拿回28100英镑,因为31000英镑以上的存款,是没有任何保障的!
这种情况发生以后,媒体也出来推波助澜,他们的报道使局势进一步恶化。
对此《金融时报》就报道说:
“英格兰银行一向坚决反对救助那些轻易做出贷款决定的银行,指望它挂帅来施救诺森罗克是不可能的。银行界老大、英格兰银行的老总迈尔文·金的声誉和信誉岌岌可危,他从来没有像今天这样不自信了,的确,他的信誉正暴露在聚光灯下……”
《独立报》则撰文说:
“有一件事情是肯定的:诺森罗克必须为挽救自己的声誉损失而斗争。一方面,作为一个品牌,它不再能够从寻求贷款和按揭的客户那里赢得信任了;另一方面,如果它获得央行救助,那么它就将永远打上‘被央行救助’的名声”。
很明显,对于这些媒体报道,巴伦是乐见其成的,毕竟不但凯瑟琳·内维尔做空了诺森罗克银行的股价,并且他自己也持有许多做空筹码。
并且在这个事情爆发之后,他更是指挥旗下的基金,加大力度,开始大肆做空诺森罗克银行。
当天,诺森罗克银行的股价,直接下挫了超过40%!
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